Comment investir sur l’indice CAC40 grâce à l’indicateur LTD ?

Lorsque j’ai commencé à investir en bourse, je me suis tourné vers les actions. Mon approche, basé sur une stratégie à long terme était entièrement tourné vers l’analyse fondamentale. Je passais des heures et des heures à analyser chaque bilan d’une entreprise malgré mes lacunes dans la matière ( je n’ai pas fait d’études centré sur l’analyse financière ni sur la lecture d’un bilan comme bon nombre d’entres nous ). Bref, j’étais à la fois plein d’espoir à l’idée de trouver la nouvelle pépite qui pourrait faire doubler la valeur de mon portefeuille et en même temps complètement perdu en pensant au retard que j’avais sur ceux qui avaient déjà la maîtrise de cette art qui est de décortiquer l’activité d’une société.

En 2011, après deux ans à me noyer dans l’apprentissage de la comptabilité, j’ai fini par découvrir un nouveau type de produit, le CFD ( contrat for difference ). Les contrats CFD, plus souple aussi bien en terme de levier que de simplicité à utiliser ( en comparaison des turbos ) m’ont permis de progressivement développer une approche à court terme du marché en investissement sur les indices et particulièrement sur l’indice CAC40.

Dans cet article, je vais te parler de l’indicateur LTD, un outil que j’ai développé ces dernières semaines après avoir analysé en détail les données historiques de l’indice parisien et qui m’aide désormais à trouver des opportunités d’investissement sur celui-ci à court terme et avec un taux de réussite particulièrement élevé.

La philosophie de ma méthode

Si je devais résumer l’objectif de mon indicateur, ce serait : ” investir uniquement quand la situation est exceptionnelle “. Ce n’est pas très claire pour le moment mais laisse-moi t’expliquer le fonds de ma pensée.

Quand je réfléchis aux fluctuations du marché, je pense à la multitudes d’acteurs qui se confrontent. Pendant que certains spéculent sur le court terme, d’autres investissement sur le long terme. Une partie agissent réellement sur le marché à travers des actions par exemple alors qu’une autre partie va se jeter sur des produits dérivés. Mais il va s’agir également de la manière d’interagir avec le marché car chaque acteur dispose de sa propre stratégie avec toute une mécanique derrière qui tient parfois plus d’une formule magique plutôt que d’un processus scientifique pensée dans ses moindres détails.

Graphique du CAC40 depuis début 2019

Ce que j’essaie de te faire comprendre à travers ces quelques lignes, c’est que même si tu penses être fondé d’un certain pouvoir qui pourrait, pour une raison que les autres ignorent, te permettre de deviner le sens des actifs en bourse, la réalité c’est qu’après quelques trades chanceux, tu vas finir par te confronter à un trade perdant.

Pour ma part, je n’ai aucune difficulté à assumer le fait que je ne suis pas plus intelligent que les autres acteurs sur le marché. Je n’ai pas de pouvoirs magique et je n’ai pas fait de thèse sur le comportement des marchés financiers. En clair, je ne suis qu’un investisseur particulier lambda qui essaie de faire mieux que la moyenne…

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L’indicateur LTD : l’indice CAC40 en ligne de mire !

Cela fait plusieurs années que je réfléchis à un moyen qui pourrait me permettre d’établir une stratégie sans avoir besoin de connaissances pointues des mécanismes financier. Je n’ai ni les connaissances, ni les outils pour surveiller l’ensemble des mouvements qui amènent l’indice CAC40 à fluctuer jour après jour. En revanche, ce que j’ai, c’est les connaissances nécessaires pour analyser l’historique de l’indice et pourquoi pas essayer de trouver des schéma récurrents et suffisamment rares pour que ces derniers puissent faire apparaître des opportunités.

C’est en tout cas avec cette idée en tête que je me suis lancé dans la création de l’indicateur LTD. J’ai passé des semaines à analyser les données du CAC40 depuis 1998. Je me suis amusé ( c’est un bien grand mot… ) à les trier, les comparer et les mutualiser. Grâce à ce vaste travail d’observation, j’ai pu créer quatre indicateurs ayant chacun un rôle bien précis.

Indicateur LTD

L’indicateur de fréquence

Le premier indicateur, c’est celui de la “fréquence”. Pour devenir une opportunité au sens où je le conçois, c’est à dire un scénario qui arrive tellement peu souvent qu’en le voyant il deviendrai évident qu’on est face à un événement particulier qui mérite de s’y intéresser. Un peu comme une alarme qu’on installe dans sa voiture. Quelque chose qui a pour but d’attirer notre attention mais sans réellement qu’on sache ce qu’il se passe.

L’indicateur lié à la probabilité de retournement

Cet indicateur, c’est un des plus important. C’est celui que j’ai mis en deuxième position car il est à l’origine du déclenchement d’un trade. De manière générale, plus un actif continue, séance après séance, à aller dans la même direction, plus la probabilité que le cours de ce dernier se retourne dans le sens inverse.

Exemple de 8 séances haussières consécutives sur l'indice CAC40

C’est en utilisant ce principe que j’ai développé cet indicateur. Par soucis d’efficacité, j’ai limité l’analyse à un nombre minimum de 4 séances consécutives dans le même sens car en dessous, j’ai découvert que ce phénomène était plutôt monnaie courante.

L’indicateur d’espérance de gain

Cette troisième information est également importante dans la mesure où elle va permettre de définir un stop loss et un target profit une fois que tu auras pris la décision de lancer ton trade. Pour obtenir ce résultat, j’ai calculé le nombre de points que l’indice CAC40 lachait dans le sens inverse après chaque mouvement consécutif dans un sens.

Indicateur LTD avec 8 séances consécutives à la hausse

Par exemple, j’ai pu analyser que lorsque l’indice parisien enregistré 8 séances positives consécutives entre 1998 et 2018, les séances suivantes étaient suivies en moyenne d’une baisse de 79 points ( d’après le cours de clôture ).

L’indicateur de confirmation

Maintenant que j’ai pu définir si je suis face à une opportunité d’investissement ou juste à un scénario qui se reproduit fréquemment, j’ai désormais besoin de me rassurer avec une dernière information.

Cette donnée, elle se caractérise par la puissance de la progression du cours sur la période observée. En effet, si je constate que l’indice à augmenté de 50 points à peine en 8 séances haussière, je n’aurais pas la même analyse que si j’étais face à une hausse de 200 points sur la même période.

L’indicateur de confirmation part donc du principe que si le CAC40 accumulent un nombre de points supérieur à la moyenne sur la période observé, c’est qu’il s’agit d’une validation supplémentaire. En revanche, si le nombre de points est inférieur à la moyenne, il faut comprendre que l’opportunité est bien réelle mais qu’elle est moins attirante en terme de probabilité de gain.

L’indicateur LTD dans la pratique

Pour te montrer comment fonctionne l’indicateur LTD concrètement, j’ai réalisé un test via un compte de démonstration chez le broker XTB. Dans ce test, j’ai lancé un trade le 23/04/2019 via CFD. Celui-ci consistait à vendre 0.10 lot ( 1€ le point ) en spéculant sur la baisse de l’indice CAC40 car après 8 séances haussières et un gain de 155.27 points, la jauge de l’indicateur LTD était monté à 70% ce qui traduit une bonne opportunité d’investissement. L’espérance de gain étant de 79 points.

Afin de suivre mon money management, j’ai fixé mon stop loss à 5 620 points ( 30 pts de mon point d’entrée ) et mon target profit à 5 530 points ( 60 pts de mon point d’entrée ) soit un gain espéré deux fois supérieur à la potentielle perte. ( un taux de réussite de 33% étant suffisant pour être gagnant sur le long terme avec ce type de paramètres ).

Exemple d'un trade réalisé à partir de l'indicateur LTD

Ce trade a été fructueux car après avoir touché mon target profit le 02/05/2019, j’ai réalisé un gain net (fictif ) de 55.33€ alors que je risquais au maximum 30€ de pertes à l’origine grâce à mon stop loss.

Conclusion

Comme tu as pu le comprendre en lisant cet article, l’indicateur LTD est un outil que j’ai réalisé spécialement pour trader l’indice CAC40. Son objectif est de me permettre de trouver quelques opportunités intéressantes chaque année avec une probabilité de réussite élevée.

Cet outil est disponible dans la formation LTD. Si tu deviens membre, tu pourras accéder à l’indicateur et l’utiliser au quotidien.

Si tu as des questions sur l’indicateur LTD, laisse un commentaire en dessous de l’article et je te répondrai au plus vite.

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