Article mis à jour le : 6 avril 2023
Malgré le fléchissement progressif de la croissance en Chine, l’empire du milieu continue à délivrer une croissance impressionnante chaque année (+8,1% du PIB en 2021 selon les données de la Banque mondiale). Considéré comme l’usine du monde, la Chine se rêve en première puissance économique et possède toujours un grand potentiel.
Découvrez notre sélection de 4 ETF pour investir dans les entreprises chinoises 🔥 via un compte-titres et dont deux d’entres eux sont éligibles au PEA.
| Frais de gestion | Réplication | PEA | ||
|---|---|---|---|---|
| LYXOR MSCI CHINA A (DR) UCITS – ACC LU1841731745 | 0,35% | Physique | ❌ | |
| LYXOR MSCI CHINA A (DR) UCITS – ACC LU1841731745 | 0,29% | Synthétique | ❌ | |
| AMUNDI MSCI CHINA UCITS – EUR LU1681043912 | 0,55% | Synthétique | ✅ | |
| LYXOR PEA CHINE (MSCI) UCITS – (C) FR0011871078 | 0,65% | Synthétique | ✅ |
- Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement ou une incitation à investir. Les produits dérivés (CFD, turbos, Futures...) sont réservés à des traders expérimentés conscients des risques de l'effet levier. Cet article contient des liens affiliés.
👉 LYXOR MSCI CHINA A (DR) UCITS ETF – ACC
Créé en juillet 2018, l’ETF LYXOR MSCI CHINA A (DR) UCITS – ACC ⭐ (ISIN LU1841731745) possède près de 200 millions de dollars d’actifs sous gestion. Il cherche à suivre l’indice MSCI China A Net Total Return Index composé de 501 valeurs de grandes et moyennes capitalisations chinoises de catégorie A cotées sur les bourses de Shanghai et Shenzhen.
Avec une méthode de réplication physique de son indice de référence, les frais de gestion s’élèvent à 0,35% par an et le fonds réinvestit les dividendes (capitalisation).
Au niveau sectoriel, cet ETF est principalement exposé au secteur financier chinois (17,70%) 🚩. Les trois principales valeurs qui composent l’indice sont Kweichow Mout (5,29%), Contemporary Amperex (2,41%) et Sumitomo Mitsui China Merchants (1,81%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF – ACC
Lancé en juillet 2018, l’ETF LYXOR MSCI CHINA A (DR) UCITS – ACC ⭐ (ISIN LU1841731745) propose de répliquer l’indice MSCI China Net Total Return USD Index qui est composé de 721 sociétés de larges et moyennes capitalisations chinoises à travers les parts A, H, B, Red chips, P chips et des cotations à l’étranger.
Avec plus de 310 millions de dollars d’encours sous gestion 🚩, cet ETF adopte une réplication synthétique de son indice de référence.
Les investisseurs qui désirent placer leur argent dans ce fonds doivent s’acquitter de seulement 0,29% de frais de gestion courants annuels. Par ailleurs, les revenus des sociétés qui composent le fonds sont capitalisés (pas de distribution des dividendes).
À noter que le secteur chinois des biens de consommation cyclique occupe près d’1/3 de l’ETF (29.03%). Par ailleurs, les trois valeurs dont il est le plus exposé sont Tencent Holdings (12,34%), Alibaba Group (8,17%) et Meituan-Class B (4,31%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF – EUR (C)
Créé en avril 2018, l’ETF AMUNDI MSCI CHINA UCITS – EUR
(ISIN LU1681043912) a pour objectif de répliquer l’évolution de l’indice MSCI China H afin de calquer les performances des 50 plus importantes valeurs du marché chinois cotées à Hong Kong.
L’encours sous gestion atteint un peu plus de 70 millions d’euros 
ce qui rend l’instrument moins liquide que les ETF précédents.
Éligible PEA 🔥, il adopte une méthode réplication synthétique via un swap ainsi qu’une politique de distribution par capitalisation (dividendes réinvestis). Les frais de gestion s’élèvent à 0,55% par an..
Très exposé au secteur de la finance (57,08%), les trois principales valeurs de l’indice sont ChinaConstruction Bank (13,97%), Ping an Insurance Group (8,47%) et Bank of China LTD-H (6,75%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 LYXOR PEA CHINE (MSCI CHINA) UCITS ETF – (C)
Créé en mai 2014, l’ETF LYXOR PEA CHINE (MSCI CHINA) UCITS – (C) ⭐ (ISIN FR0011871078) cherche à reproduire la performance de l’indice de référence MSCI China Net Total Return USD Index qui regroupe plus de 700 sociétés de larges et moyennes capitalisations chinoises à travers les parts A, H, B, Red chips, P chips et des cotations à l’étranger.
Avec 0,65% de frais de gestion (élevés par rapports aux autres), l’ETF est éligible au PEA 🔥 et suit une méthode de réplication synthétique via un swap. L’encours sous gestion s’élève à un peu plus de 24 millions d’euros seulement ⚠️ et la politique de distribution de l’ETF se fait par capitalisation (dividendes réinvestis).
Une fois encore, les trois principaux titres sont Tencent Holdings (12,34%), Alibaba Group Holding (8,17%) et Meituan-Class B HKD (4,31%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
🎯 Comment investir sur un ETF Chine ?
Si vous cherchez un compte-titres ordinaire pour acheter ces 4 ETF Chine, nous avons sélectionné quelques courtiers en ligne dont l’offre de courtage permet de négocier des ETF dans les meilleurs conditions ✅ (frais, plateforme, fiabilité).
Si vous désirez vous orienter vers un PEA, vous pouvez également consulter notre guide dédié au plan épargne en actions.
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💎 Notre avis sur le meilleur ETF dédié à la Chine
Après étude des 4 ETF de notre sélection, il semble évident que l’ETF LYXOR PEA CHINE (MSCI CHINA) UCITS – (C) ⭐ offre une bonne diversification aux entreprises chinoises (700+ valeurs dans le fonds) en plus d’être éligible au PEA.
Pour autant, le fonds souffre d’une liquidité moins importante avec seulement 24 M€ d’encours sous gestion. Un élément à ne pas négliger lorsque vous investissez sur un ETF.
Enfin, si vous souhaitez élargir votre horizon d’investissement, vous avez la faculté d’investir dans des ETF dédiés à l’Inde , au Japon ou des dans des ETF de la région Asie-Pacifique.
Titulaire de la certification AMF, Guillaume Van iseghem est spécialisé dans la formation et la vulgarisation du monde de la bourse et des produits dérivés.
Il rassemble, sur sa chaîne YouTube, une communauté de plus de 11 000 membres auprès de laquelle il partage son expérience de plus de 13 années passées sur les marchés financiers.