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Quel est le Meilleur ETF Japon PEA ? [comparatif 2024]

Dernière mise à jour : 13 juillet 2024

Selon les données de la Banque Mondiale, le Japon enregistre une faible croissance de son PIB ces dernières années, comprise entre 1% et 2%. Pour autant, le Pays du Soleil levant est toujours la troisième puissance économique mondiale et possède de nombreux atouts dans les secteurs de l’automobile, de la robotique et de la biotechnologie.

Découvrez notre comparatif des meilleurs ETF Japon éligibles au PEA en 2024 🔥 pour investir dans les plus grandes entreprises japonaises du marché en bénéficiant d’une exonération d’impôts sur vos potentielles futures plus-values, via une enveloppe d’investissement défiscalisée.

Meilleur ETF Japon PEA

🎯 Comparatif des meilleurs ETF Japon PEA en 2024

Même si les deux ETF Japon PEA de notre sélection possèdent des caractéristiques semblables sur plusieurs points (encours, type de réplication…), le tableau comparatif ci-dessous met en lumière quelques différences de taille comme le montant des frais de gestion et la performance qu’ils obtiennent sur les dernières années.

Dénomination
de l'ETF
Code ISINEncours
sous gestion
Frais
de gestion
Type
de Réplication
Éligible
PEA
1ETF AMUNDI PEA
JAPAN TOPIX UCITS
FR0013411980100 M€0,20%Synthétique
2ETF AMUNDI PEA
Japan Topix UCITS
EUR Hedged
FR0013411998100 M€0,48%Synthétique

Sur les 5 dernières années, le Yen a perdu plus de 40% de sa valeur par rapport à l’Euro. Pour cette raison, l’ETF qui possède une protection contre les variations de la paire EUR/JPY obtient une performance cumulée de +103,16% contre seulement +41,35% pour son équivalent non hedgé sur la même période.

En ce qui concerne la volatilité de l’écart de performance par rapport à leur indice de référence, les deux ETF gérés par les équipes d’Amundi affichent un tracking error de seulement 0,01% sur les 3 dernières années ✅, preuve que les fonds répliquent parfaitement l’indice Topix.

Performance
2020
Performance
2021
Performance
2022
Performance
2023
ETF AMUNDI PEA
JAPAN TOPIX UCITS
FR0013411980
+3,07%+8,04%-9,81%+15,27%
ETF AMUNDI PEA
Japan Topix UCITS
EUR Hedged
FR0013411998
+5,36%+10,55%-3,92%+31,24%

🤔 Quel est le meilleur ETF Japon PEA en 2024 ?

De toute évidence, le meilleur ETF Japon PEA est l’ETF AMUNDI PEA Japan TOPIX UCITS 🏆 puisqu’il est le seul fonds qui permet d’investir sur les entreprises japonaises via un plan d’épargne en actions.

Ensuite, le choix entre la version hedgée ou non de l’ETF dépend de votre anticipation des variations des deux monnaies. Si vous prévoyez une hausse du Yen par rapport à l’euro, privilégiez la version non Hedgé de l’ETF. En revanche, si vous pensez que le Yen va continuer à perdre de sa valeur par rapport l’euro, optez plutôt pour la version Hedgé de l’ETF afin de protéger votre investissement contre les risques de change, même si les frais de gestion sont plus élevés.

Au-delà du Japon, d’autres pays en Asie connaissent une forte croissance et méritent le détour. Afin de profiter de cette opportunité et de diversifier votre portefeuille boursier par la même occasion, prenez le temps de consulter notre classement des meilleurs ETF Chine et notre sélection des meilleurs ETF Inde.

👉 ETF AMUNDI PEA JAPAN TOPIX UCITS EUR

Créé en avril 2019, l’ETF AMUNDI PEA JAPAN TOPIX UCITS ⭐  a pour objectif de reproduire au plus près l’évolution de l’indice TOPIX index total Gross Return composé de plus de 2 100 titres de premier plan cotées sur le marché japonais.

Il a l’avantage d’être le moins cher avec des frais de gestion de seulement 0,20% par an.

Très exposé au secteur de l’industrie (25%), Les trois principales valeurs de l’indice sont Toyota Motor (4,43%) Mitsubishi (2,63%) et Sony (2,42%).

👉 ETF AMUNDI PEA JAPAN TOPIX UCITS – DAILY HEDGED EUR

Semblables sur certains points, l’ETF AMUNDI PEA Japan TOPIX UCITS Daily Hedged a lui aussi pour mission de calquer l’évolution de l’indice TOPIX index total Gross Return à la hausse comme à la baisse.

En revanche, il intègre une protection contre le risque de change entre la devise des actions composant l’Indice et la devise du fonds. Par ailleurs, le coût de cet ETF est plus important puisque les frais de gestion s’élèvent à 0,48%.

🎯 Quel PEA choisir pour acheter un ETF Japon ?

À la 1ère place de notre classement des meilleurs PEA 2024, Fortuneo permet permet de faire de belles économies puisqu’il facture 0€ de commission sur votre 1er ordre de bourse chaque mois 💡 si son montant est inférieur ou égal à 500 euros.

En parallèle, d’autres PEA comme EasyBourse et Saxo Banque proposent des offres attractives. À titre d’exemple, Saxo Banque est un courtier compatible avec ProRealTime, un logiciel de trading professionnel avec un large choix d’indicateurs techniques et de screeners.

Fortuneo logo blanc
Fortuneo

*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.

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EasyBourse

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Saxo Banque

*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.

Pour vous aider à choisir le PEA le moins cher, vous pouvez trouver ci-dessous un tableau comparatif des tarifs appliqués par les trois brokers de notre sélection 👇 (Fortuneo, EasyBourse et Saxo Banque) en fonction de 4 profils types d’investisseurs (ordre de bourse de 100€, 1 000€, 5 000€ et 10 000€).

Ce qu’il faut retenir, c’est que si vous êtes un investisseur passif et que vous réalisez des ordres de petite taille sur un ETF Japon, le PEA de Fortuneo est sans aucun doute la meilleure option. En revanche, si vous êtes un trader actif et que vous avez l’habitude de réaliser des transactions de 1 000 euros ou plus, optez plutôt pour Saxo Banque qui offre .

Frais pour
un ordre de 100€
Frais pour
un ordre de 1 000€
Frais pour
un ordre de 5 000€
Frais pour
un ordre de 10 000€
Fortuneo
Starter
0,35 €3,50 €35 €35 €
Fortuneo
Progress
0,50 €4,90 €15 €15 €
Fortuneo
Trader Pro
0,50 €9,50 €10 €10 €
EasyBourse
Découverte
0,50 €3,80 €45 €45 €
EasyBourse
Premium
0,50 €3,80 €45 €45 €
EasyBourse
Expert
0,50 €9 €12 €12 €
EasyBourse
Intense
0,50 €10 €10 €10 €
Saxo Banque
Classic
0,50 €2 €8 €8 €

📙 Pourquoi investir dans un ETF Japon via un PEA plutôt qu’un CTO ?

En pratique, investir sur un ETF Japon PEA présente certains avantages par rapport à son équivalent sur un compte-titres :

Cas pratique : Vous réalisez un ordre d’achat de 1 000 euros pour acquérir des parts d’un ETF Japon PEA. Quelques mois plus tard, vous vous séparez de vos titres avec à la clé, une plus-value brut de 50 euros. Votre gain net (après impôt) est de 41,40 euros si cet ETF est logé dans votre PEA (vs 35 euros seulement en étant soumis au prélèvement forfaitaire unique via un CTO).

Enfin, plutôt que de retirer votre plus-value du PEA, vous pouvez réinvestir votre gain de 50 euros immédiatement sur d’autres produits boursiers (actions françaises, actions européennes, ETF) sans passer par la case fiscalité. Sur un CTO, vous ne pourriez réinvestir que 35 euros car vous seriez obligé de vous acquitter des 30% d’impôts en année N+1.

🔎 TOPIX : un indice suffisamment diversifié pour investir sur le Japon ?

Le TOPIX (Tokyo Stock Price Index) est l’un des indices les plus complets pour investir au Japon puisqu’il regroupe plus de 2 100 des plus grandes entreprises japonaises.

Contrairement au Nikkei qui compte seulement 225 valeurs, le TOPIX offre une représentation plus fidèle du marché japonais grâce à sa vaste sélection de titres 📌. Par ailleurs, sa méthode de calcul permet de mieux refléter l’importance de chaque entreprise dans l’économie japonaise car elle prend en compte le poids de chaque titre à travers sa capitalisation boursière.

Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessous, les 10 principales valeurs qui composent le TOPIX représentent un peu moins de 22% de l’indice 💡. À titre de comparaison, le Top 10 des valeurs du S&P 500 pèse environ 34% de l’indice.

ActionPoids dans l'indiceSecteur d'activité
1Toyota Motor4,43%Biens de consommation cyclique
2Mitsubishi UFJ2,63%Finance
3Sony2,42%Biens de consommation cyclique
4Hitachi2,21%Industrie
5Tokyo Electron1,87%Technologies de l'information
6Sumitomo Mitsui1,87%Finance
7Keyence1,79%Technologies de l'information
8Mitsubishi1,62%Industrie
9Recruit Holdings1,61%Industrie
10Mitsui & Co1,47%Industrie

🔎 Quelles alternatives pour investir sur le Japon via un CTO ?

Bien que le choix soit limité lorsqu’il s’agit d’investir sur ETF Japon via un PEA, le choix devient beaucoup plus important si vous passez par un compte-titres ordinaire (CTO). Voici les trois alternatives les plus attractives que nous avons sélectionnées pour vous :

Dénomination
de l'ETF
Code ISINEncours
sous gestion
Frais
de gestion
Type
de Réplication
Éligible
PEA
1ETF AMUNDI
JPX-NIKKEI 400 UCITS
LU1681038912253 M€0,18%Synthétique
2ETF AMUNDI PRIME
JAPAN UCITS DR
LU2089238385264 Md JPY0,05%Physique
3ETF AMUNDI MSCI
JAPAN UCITS
LU1781541252650 Md JPY0,12%Physique

👉 ETF AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF – EUR

Créé en mars 2018, l’ETF AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ⭐ vise à répliquer la performance de l’indice JPX-Nikkei 400 qui comprend 400 entreprises japonaises cotées sur les deux premières sections du Tokyo Stock Exchange ainsi que sur les marchés « Mother » et JASDAQ.

Au niveau sectoriel, l fonds est principalement exposé à l’industrie japonaise (25,25%). Les trois principales valeurs qui composent l’indice sont Hitachi (2,51%), Recruit Holdings (2,37%) et Tokyo Electron (2,18%).

👉 ETF AMUNDI PRIME JAPAN UCITS

Lancé en janvier 2020, l’ETF AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ⭐ propose de répliquer la performance de l’indice Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, de plus de 300 titres de sociétés de moyenne à grande capitalisation notées et négociées au Japon.

À noter que l’industrie occupe une fois de plus près d’1/4 de l’ETF (23,84%). Par ailleurs, les trois valeurs dont il est le plus exposé sont Toyota Motor (5,36%), Mitsubishi (2,93%) et Sony (2,61%).

👉 ETF AMUNDI MSCI JAPAN UCITS

Créé en février 2018, l’ETF AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ⭐ a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index qui est composé de 237 sociétés à moyennes et grandes capitalisations.

Une fois encore, les trois principaux titres sont Toyota Motor (5,53%), Mitsubishi (3,16%) et Sony (2,94%).


Guillaume Van iseghem - fondateur du site Le Trader du Dimanche
Guillaume Van iseghem

Spécialiste Finance & Bourse

Après une carrière de 8 ans au Ministère de l’économie et des Finances,, Guillaume Van iseghem décide de créer Le Trader du Dimanche en 2018 afin d’aider les investisseurs à décrypter les offres des brokers en ligne.

Alors qu’il place son argent en bourse depuis 2009, il décide de renforcer ses compétences et obtient la certification AMF en 2021 puis valide la formation de conseiller en investissements financiers en 2023.


*Investir comporte des risques. Assurez-vous de comprendre comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.

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*Investir comporte des risques.
Les performances passées ne préjugent pas
des performances futures.

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