Accueil Bourse ETF 3 ETF pour diversifier son portefeuille en Asie-Pacifique

3 ETF pour diversifier son portefeuille en Asie-Pacifique

  • ETF

Article mis à jour le : 24 octobre 2021

Alors que la zone Asie-Pacifique a été particulièrement touchée par la pandémie du Covid-19, des pays tels que l’Inde ou la Malaisie, qui sont habituellement en milieu de classement avec 4-5% de croissance annuelle, ont enregistré en 2020 un taux de croissance négatif à hauteur de -7.3% et -5.6% respectivement selon les données de la Banque Mondiale.

Toutefois, même si le virus est encore présent, les chiffres montrent des perspectives positives.

C’est le cas de la Chine dont la prévision de croissance devrait atteindre 8.1% en 2020 (vs 2.3% en 2019) ou du Vietnam avec 5.8% (vs 2.9% l’année dernière) selon les informations de la Banque asiatique de développement (BAsD). Mais aussi de l’Australie à hauteur de +4.5% (vs -2.4% en 2019) d’après les estimations du Fond Monétaire internationale (FMI).

Dans ce contexte de reprise, certains investisseurs pourraient être tenté d’augmenter leur exposition sur cette zone géographique. Et pour y arriver, je vais vous présenter dans cet article, 3 ETF qui ciblent les entreprises du secteur Asie-Pacifique.

Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement ou une incitation à investir.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS - IE00B14X4T88

Cet ETF, qui a vu le jour en juin 2006, a pour objectif de répliquer la performance des 50 entreprises qui offrent le meilleur rendement (dividendes) au sein de la région Asie/Pacifique.

Avec 341.48 Md$ d’actifs sous gestion, celui-ci offre une réplication physique, qui consiste à avoir les 50 titres en portefeuille (à bien différencier avec les ETF à réplication synthétique). À noter que les dividendes sont distribués à un rythme trimestriel.

En matière d’exposition, les valeurs sélectionnées sont en majorité situées au Japon (39.71%) à Hong-Kong (34.37%) et en Australie (16.65%). À eux trois, ces pays représentent plus de 90% des titres.

Par ailleurs, près de 50% du panier d’actions est constitué de sociétés dont l’activité correspond aux secteurs de la finance (28.30%) et l’immobilier (19.48%). Les trois entreprises qui possèdent le poids le plus important dans l’ETF sont Ausnet Services (3.55%) suivie de Fortescue Metals Group LTD (3.00%) et Power Assets Holding LTD (2.86%).

Cet ETF est coté en continu de 09h00 à 17h35 du lundi au vendredi.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS - IE00B14X4T88

Évolution du cours de ll’ETF iShares Asia Pacific Dividend UCITS

1

5/5

iShares Asia Property Yield UCITS - IE00B1FZS244

Crée-lui aussi en 2006, cet ETF émis par la société ishares, leader mondial sur ce type d’instrument, s’adresse aux investisseurs qui veulent initier ou accroître leur exposition à l’immobilier au sein des pays asiatiques développés. Le tout en faisant le choix d’opter pour des entreprises cotées qui distribuent un dividende dont le rendement est supérieur ou égal à 2%.

Avec une politique de distribution trimestrielle, celui-ci réplique physiquement la performance des titres pour lequel il est corrélé. D’autre part, il faut savoir que le fonds dispose de 752.46 Md$ d’actifs sous gestion au 14 octobre 2021.

Comme pour l’ETF précédent, les valeurs qui composent le panier sont en majorité situées au Japon (39.85%) à Hong-Kong (24.24%) et en Australie (17.87%). À noter que le fonds accord une part à peu près égale à l’immobilier destinés aux particuliers (22.36%) qu’à l’immobilier de bureaux (19.23%).

Les titres dont la pondération est la plus conséquente sont Sun Hung Kai Properties LTD (4.81%), LINK Real Estate Investment Trust (4.68%) et Mitsubishi Estate Co LTD (4.55%).

Il est possible de négocier cet instrument de 09h00 à 17h35 du lundi au vendredi

iShares Asia Property Yield UCITS - IE00B1FZS244

Évolution du cours de l’ETF iShares Asia Property Yield UCITS

Découvrir aussi :

AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS - LU1681044480

Plus récent, cet ETF, lancé en 2018 par la société Amundi cherche à répliquer au plus près la performance de l’indice MSCI Emerging Markets Asia (dividendes réinvestis). Le but étant ici, de placer votre argent sur les principales entreprises asiatiques sur les marchés émergents.

Contrairement aux deux précédents, il s’agit d’un ETF capitalisant coté sur Euronext Paris et dont le mode de réplication est synthétique.

La répartition géographique des actions est concentrée sur la Chine (43.27%), Taïwan (18.74%) et la Corée du Sud (16.07%). Les secteurs les plus mis en avant sont l’informatique (26.45%), la consommation discrétionnaire (17.32%) et la Finance (15.52%).

Les titres qui pèsent le plus sont Taiwan Semiconductor Manufac (8,31%), Tencent Holdings LTD (5,57%) et Samsung Electronics (4,85%).

Les horaires de cotation vont de 09h00 à 17h35 pour ce produit.

AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS - LU1681044480

Évolution du cours de l’ETF AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS

Découvrir aussi :

Comment investir sur les ETF Asie-Pacifique ?

L’ensemble de ces ETF sont disponibles chez XTB, courtier en ligne régulé qui dispose de bureaux à Paris en France et qui propose l’investissement sur actions et ETF sans commission (dans la limite de 100 000€ de volume mensuel).

À noter que vous avez la possibilité de tester le compte de démonstration gratuitement pendant 15 jours.

Des ETF pour vous focaliser sur l’Asie-Pacifique

Les 3 ETF détaillés dans cet article ne sont pas éligibles au PEA et disposent chacun de leurs propres particularités. Certains sont plus exposés à des entreprises japonaises comme l’ETF Asia Pacific Dividend alors que d’autres le sont plus sur la Chine tel que l’ETF AMUNDI MSCI EM ASIA.

Et c’est valable également pour les secteurs d’activités où la finance et l’immobilier occupent la première place en termes de pondération selon l’ETF choisi.

Quel que soit celui que vous êtes amené à sélectionner, ils vous permettront d’augmenter votre exposition sur le marché asiatique et pacifique tout en minimisant les risques grâce à une large diversification (plus de 50 à 100 valeurs).


1

5/5

Le Trader du Dimanche

Le Trader du Dimanche est investisseur pour compte propre. Spécialisé dans la formation et la vulgarisation du monde de la bourse, il rassemble, sur sa chaîne YouTube, une communauté de plus de 9 000 membres auprès de laquelle il partage son expérience de plus de 10 années passées sur les marchés financiers.