Update : 31 décembre 2022
Avec un PIB en croissance de 4,6% en 2021 et un taux de chômage qui se réduit progressivement depuis début 2022, investir au Brésil apparaît pour certains comme une opportunité pour miser sur le développement des entreprises brésiliennes.
Découvrez notre sélection de 3 ETF pour investir au Brésil 🔥 via un compte-titres afin de diversifier votre portefeuille boursier à une partie de l’Amérique Latine.
| Frais de gestion | Réplication | PEA | |
|---|---|---|---|
| AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF (C) LU1437024992 | 0,55% | Synthétique | ❌ |
| LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF - ACC LU1900066207 | 0,65% | Synthétique | ❌ |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IE00B0M63516 | 0,74% | Physique | ❌ |
Investir comporte des risques. Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement. Pour plus de précisions sur nos avis, comparatifs et classements, consultez notre méthodologie.
👉 ETF AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS (C)
Créé en décembre 2016, l’ETF AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF (C) ⭐ (ISIN LU1437024992) est libellé en dollars. Son objectif est de répliquer la performance de l’indice MSCI Brazil qui est constitué de 48 valeurs et couvre près de 85% de l’univers des actions brésiliennes. La capitalisation totale de l’indice pèse plus de 340 millions de dollars.
L’ETF possède un peu moins de 8 millions de dollars d’actifs sous gestion ⚠️, ce qui est relativement peu et pourrait générer des difficultés pour acheter et vendre le titre en bourse.
Il réplique son indice de référence via un panier de substitution. Par ailleurs, les frais de gestion s’élèvent à 0,55% par an et le fonds réinvestit les dividendes (capitalisation).
Le fonds est principalement exposé aux secteurs des matériaux (24,92%) et de la finance (24,75%) 🚩. Dans le détail, les trois valeurs phares de l’indice sont Vale (18,95%), Itau Unibanco (7,14%) et Petroleo Brasileiro (6,88%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 ETF LYXOR MSCI BRAZIL UCITS – ACC
Lancé en mars 2019, l’ETF LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF – ACC ⭐ (ISIN LU1900066207) propose, comme l’ETF précédent, de répliquer la performance de l’indice MSCI Brazil (Net Total Return USD Index).
Avec près de 340 millions d’euros d’encours sous gestion 🚩, cet ETF est beaucoup plus liquide que l’ETF d’Amundi. Uniquement négociable via un compte-titres, il adopte une réplication synthétique de son indice de référence et les revenus des sociétés qui composent le fonds sont capitalisés (pas de distribution des dividendes)..
Avec 0,65% de frais de gestion courants annuels, il est utile de noter qu’il est un peu plus cher. Enfin, sachez que la composition de l’indice est identique à l’ETF précédent.
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 ETF iShares MSCI Brazil UCITS USD (Dist)
Créé en novembre 2005, l’ETF iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) 
(ISIN IE00B0M63516) a lui aussi pour objectif de répliquer au plus près l’évolution de l’indice MSCI Brazil.
L’encours sous gestion atteint presque les 300 millions de dollars 
soit un niveau à peu près équivalent à l’ETF LYXOR MSCI BRAZIL UCITS- ACC.
Non éligible au PEA ❌, il adopte une méthode réplication physique de l’indice brésilien (il détient l’ensemble des valeurs et dans les mêmes proportions).
Contrairement aux deux autres ETF de cet article, sa politique vise à distribuer les dividendes. À noter que les frais de gestion s’élèvent à 0,74% par an, soit l’ETF le plus cher de notre liste.
Sans surprise, la composition du fonds est identique aux deux ETF précédents.
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
🎯 Comment investir au Brésil via des ETF ?
Malheureusement, aucun des ETF n’est éligible au PEA. Pour pouvoir investir au Brésil via l’un de ces ETF, vous devez obligatoirement ouvrir un compte-titres ordinaire.
Pour vous faciliter la recherche, voici notre Top 3 des meilleurs comptes-titres ✅ pour investir sur des ETF en profitant de tarifs avantageux.
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*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
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*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
Si vous débutez en bourse, prenez également le temps de consulter notre classement des meilleurs brokers pour débutant.
💎 Conclusion
Alors qu’il existait, auparavant, un ETF éligible au PEA pour investir au Brésil (Lyxor PEA MSCI BRAZIL ETF-EUR – FR0011869205), le fonds a été dissous le 27/01/2022 ❌.
Avec cette sélection de 3 ETF, vous avez désormais les moyens d’investir au Brésil en passant par un compte-titres 🚀 et en lissant votre risque 💡 grâce à un fonds composé de plusieurs dizaines de sociétés cotées brésiliennes.
Après analyse, l’ETF LYXOR MSCI BRAZIL UCITS – ACC (ISIN IE00B0M63516) est la meilleure solution à notre avis car en plus d’avoir une taille suffisante (+340 M€ d’encours), il est libellé en euros (pas de risque de change) et les frais sont de 0,65%/an seulement.
Bien entendu, vous pouvez aussi exposer votre portefeuille à d’autres continents avec des ETF pour investir en Amérique du Nord ou en Asie-Pacifique.
Spécialiste Finance & Bourse
Après une carrière de 8 ans au Ministère de l’économie et des Finances,, Guillaume décide de créer Le Trader du Dimanche en 2018 afin d’aider les investisseurs à décrypter les offres des brokers en ligne.
Alors qu’il place son argent en bourse depuis 2009, il décide de renforcer ses compétences et obtient la certification AMF en 2021 puis valide la formation de conseiller en investissements financiers en 2023.