Article mis à jour le : 12 mars 2023
Avec une croissance plus marquée que celle des pays développés, les pays émergents dont les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) sont les chefs de file, offrent de nombreuses opportunités pour les investisseurs en quête de performances.
Découvrez notre avis sur le meilleur ETF pour investir sur les entreprises des pays émergents via un PEA 🔥 ou un compte-titres.
| Frais de gestion | Réplication | PEA | ||
|---|---|---|---|---|
| ETF Amundi PEA MSCI Emerging Markets UCITS FR0013412020 | 0,20% | Synthétique | ✅ | |
| ETF BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS LU1659681230 | 0,30% | Synthétique | ✅ | |
| ETF Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS FR0011550193 | 0,55% | Synthétique | ✅ |
Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement ou une incitation à investir. Les produits dérivés (CFD, turbos, Futures…) sont réservés à des traders expérimentés conscients des risques de l’effet levier. Les articles présents sur le site sont susceptibles de contenir des liens sponsorisés.
👉 ETF Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS
Éligible au PEA, l’ETF Amundi PEA MSCI Emerging Markets UCITS ⭐ (ISIN FR0013412020) cherche à répliquer la performance de l’indice MSCI Emerging Markets, composé de plus de 1 370 valeurs cotées à travers le monde.
Avec un peu plus de 350 millions d’euros d’actifs sous gestion, le fonds qui a été lancé en mai 2019 et qui est domicilié en France réplique son indice de référence via un panier de substitution. Sachez également que les frais de gestion s’élèvent seulement à 0,20% par an et qu’il s’agit d’un ETF capitalisant.
Comme le montre le document d’information clé fournit par l’émetteur, le fonds est exposé à hauteur de 32,24% à la Chine ⚠️, 14,46% à l’Inde et 13,74% à Taiwan. Plus précisément, les trois principales valeurs qui composent l’indice sont Taiwan Semiconductor (5,65%) , Tencent Holdings (4,25%) et Samsung Electronics (3,30%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 ETF BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS
L’ETF BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ⭐ (ISIN LU1659681230) est composé de plus de 150 sociétés des marchés émergents sélectionnées sur la base de critères ESG et qui limite la pondération maximum d’une entreprise dans l’Indice à 5 %.
Créé en juillet 2018, le fonds est domicilié au Luxembourg et compte près de 130 millions d’euros d’encours sous gestion 🚩. cet ETF capitalisant est éligible au PEA. Il adopte une réplication synthétique de son indice de référence et les frais de gestion courants sont de 0,30%/an.
Même si les proportions sont moindres, cet ETF est principalement exposé à la Chine (15,69%). La Corée du Sud arrive en 2ème position avec 11,20%. Enfin, les trois valeurs sont Taiwan Semiconductor (4,58%) , Meituan (2,69%) et Airports of Thailand (1,94%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 ETF Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS
Lancé en mai 2014 et éligible au PEA, l’ETF Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ⭐ (ISIN FR0011440478) a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index.
Comme l’ETF Amundi dont il suit le même indice sous-jacent, il est composé de plus de 1 370 sociétés valeurs cotées à travers le monde. Malheureusement, le fonds compte moins de 26 millions d’euros d’encours sous gestion 🚩, ce qui peut poser un problème en matière de liquidité (ou de liquidation à terme).
Cet ETF adopte une réplication synthétique et les frais de gestion courants sont de 0,55%/an. Par ailleurs, les revenus des sociétés qui composent le fonds sont capitalisés (réinvestissement des dividendes).
Là aussi, la Chine occupe une large part de l’indice (32,31%). Enfin, les trois valeurs dont il est le plus exposé sont Taiwan Semiconductor (5,69%) , Tencent Holdings (4,23%) et Samsung Electronics (3,31%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
🎯 Comment investir dans un ETF dédié aux pays émergents via un PEA ?
Pour pouvoir acheter un ETF dédié aux pays émergents, vous avez le choix d’ouvrir un compte-titres ou un PEA.
Bien sûr, tous les courtiers ne se valent pas et il est parfois difficile de choisir l’intermédiaire le plus adapté à votre profil. Pour vous aider, nous avons dressé une liste des meilleurs courtiers pour négocier des ETF ✅ en bourse.
À noter que si vous préférez vous orienter vers un PEA, sachez que EasyBourse et Saxo Banque proposent deux offres de courtage particulièrement compétitives.
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- Dépôt initial minimum : 300€
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- Dépôt initial minimum : 100€
- Courtier supervisé AMF/ACPR
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
💎 Notre avis sur le meilleur ETF pour investir sur les pays émergents via un PEA
Après avoir étudié l’ensemble des fonds existants, l’ETF Amundi PEA MSCI Emerging Markets UCITS ⭐ est le meilleur ETF, à notre avis, pour investir sur les pays émergents via un PEA.
En effet, il est le moins cher (0,20%/an), le plus diversifié (1 370+ valeurs) et le plus liquide (350+ M€ d’encours sous gestion). D’autre part, il est éligible à l’assurance vie et peut être donc servir de support dans un contrat en unités de compte.
En complément de cet ETF dédié aux pays émergents, vous avez la possibilité d’investir avec votre PEA sur d’autres fonds comme un ETF qui se concentre sur les Small Caps européennes ou un ETF exposé aux sociétés de l’indice S&P 500.
Titulaire de la certification AMF, Guillaume Van iseghem est spécialisé dans la formation et la vulgarisation du monde de la bourse et des produits dérivés.
Il rassemble, sur sa chaîne YouTube, une communauté de plus de 11 000 membres auprès de laquelle il partage son expérience de plus de 13 années passées sur les marchés financiers.