Quel ETF pour investir sur les pays émergents via un PEA ? [comparatif 2024]

Update : 19 juin 2024

Après avoir étudié l’ensemble des fonds, découvrez notre avis sur les meilleurs ETF pour investir sur les pays émergents via un PEA en 2024 🔥 . Malheureusement, le choix reste limité.

Dénomination
de l'ETF
Frais
de gestion
RéplicationPEA
1ETF Amundi PEA
MSCI EMERGING
MARKETS ESG
LEADERS UCITS
FR0013412020
0,30%Synthétique
2ETF Amundi PEA
MSCI EMERGING
EMEA ESG LEADERS
UCITS - ACC
FR0011440478
0,55%Synthétique

Investir comporte des risques. Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement. Certains liens sont suceptibles Pour plus de précisions sur nos avis, comparatifs et classements, consultez notre méthodologie.

🤔 Quel est le meilleur ETF pour investir sur les pays émergents via un PEA ?

À notre avis, l’ETF Amundi PEA MSCI EMERGING MARKETS ESG LEADERS UCITS – ACC 🏆 est le meilleur ETF pour investir sur les pays émergents via un PEA. Moins cher (0,30%/an), plus diversifié (474 titres) et plus liquide (351 M€ d’encours sous gestion), il est éligible à l’assurance vie et peut être donc servir de support dans un contrat en unités de compte.

En complément de cet ETF dédié aux pays émergents, vous avez la possibilité de diversifier votre portefeuille sur d’autres fonds indiciels comme un ETF Small Caps européennes PEA ou un ETF S&P 500 PEA.

👉 ETF Amundi PEA MSCI EMERGING MARKETS ESG LEADERS UCITS – ACC

Éligible au PEA, l’ETF Amundi PEA MSCI EMERGING MARKETS ESG LEADERS UCITS – ACC (ISIN FR0013412020) cherche à répliquer la performance de l’indice MSCI EM ex Egypt ESG Leaders Select 5% Issuer Custom Capped, composé de plus de 474 valeurs cotées à travers le monde.

Avec un peu plus de 351 millions d’euros d’actifs sous gestion, le fonds qui a été lancé en avril 2019 et qui est domicilié en France réplique son indice de référence via un panier de substitution. Sachez également que les frais de gestion s’élèvent seulement à 0,30% par an et qu’il s’agit d’un ETF capitalisant.

Comme le montre le document d’information clé fournit par l’émetteur, le fonds est exposé à hauteur de 28,92% à la Chine ⚠️, 16,04% à l’Inde et 15,60% à Taiwan. Plus précisément, les trois principales valeurs qui composent l’indice sont Taiwan Semiconductor (5,98%) et Alibaba Group (4,90%)et Tencent Holdings (4,17%).

ETF AMUNDI PEA MSCI EMERGING MARKETS UCITS - EUR
Graphique de l'ETF Amundi PEA MSCI EMERGING MARKETS ESG LEADERS UCITS - ACC
Profil Guillaume Van iseghem
Avis de Guillaume

Depuis septembre 2023, Amundi a modifié son indice de référence pour y intégrer des filtres ESG. Même se le nombre de valeurs a baissé (474 vs plus de 1 000 auparavant), cet ETF reste bien diversifié. Par ailleurs, les frais ont augmenté puisqu’ils sont passés de 0,20% à 0,30%.

👉 ETF Amundi PEA MSCI EMERGING EMEA ESG LEADERS UCITS ETF – ACC

Lancé en mai 2014 et éligible au PEA, l’ETF Amundi PEA MSCI EMERGING EMEA ESG LEADERS UCITS ETF – ACC ⭐ (ISIN FR0011440478) a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI EM EMEA Ex-Egypt ESG Leaders Select 5% Issuer Capped.

Composé de 69 titres seulement, le fonds compte également moins de 24 millions d’euros d’encours sous gestion 🚩, ce qui peut poser un problème en matière de liquidité (ou de liquidation à terme).

Cet ETF adopte une réplication synthétique et les frais de gestion courants sont de 0,55%/an, soit un montant assez élevé. Par ailleurs, les revenus des sociétés qui composent le fonds sont capitalisés (réinvestissement des dividendes).

L’Afrique du Sud occupe une large part de l’indice (31,77%) suivi de l’Arabie Saoudite (22,64%). Enfin, les trois valeurs dont il est le plus exposé sont Kuwait Finance house (4,70%) , Saoudi Arabian Oil (4,65%) et Naspers Ltd (4,35%).

ETF LYXOR PEA EMERGENTS (MSCI EMERGING MARKETS) UCITS - CAPI
Graphique de l'ETF Amundi PEA MSCI EMERGING EMEA ESG LEADERS UCITS ETF - ACC

📈 Quelles performances obtiennent les ETF pays émergents PEA ?

Avec une croissance plus marquée que celle des pays développés, les pays émergents dont les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) sont les chefs de file, offrent de nombreuses opportunités pour les investisseurs en quête de performances.

Comme vous pouvez le constater dans notre tableau comparatif, l’ETF Amundi PEA MSCI EMERGING MARKETS ESG LEADERS UCITS – ACC surperforme un peu son rival entre 2020 et 2022.

En revanche, l’ETF Amundi PEA MSCI EMERGING EMEA ESG LEADERS UCITS ETF – ACC s’est bien démarqué par la suite avec un gain de +7,89% en 2023 (vs +3,66% pour son concurrent sur la même période).

Dénomination
de l'ETF
2020202120222023
ETF Amundi PEA
MSCI EMERGING
MARKETS ESG
LEADERS UCITS
FR0013412020
+7,93%+4,45%-15,01%+3,66%
ETF Amundi PEA
MSCI EMERGING
EMEA ESG LEADERS
UCITS - ACC
FR0011440478
+7,69%+4,37%-15,24%+7,89%

🎯 Comment investir dans un ETF dédié aux pays émergents via un PEA ?

Tous les courtiers ne se valent pas et il est parfois difficile de choisir l’intermédiaire le plus adapté à votre profil. Pour vous aider, nous avons dressé une liste des meilleurs PEA en 2024 pour négocier des ETF en bourse.

Si vous avez un petit budget à allouer en bourse, Fortuneo est une solution très intéressante car la banque en ligne vous permet de réaliser un ordre de 500 euros ou moins chaque mois sans commission avec son offre Starter ✅.


Guillaume Van iseghem - fondateur du site Le Trader du Dimanche
Guillaume Van iseghem

Spécialiste Finance & Bourse

Après une carrière de 8 ans au Ministère de l’économie et des Finances,, Guillaume décide de créer Le Trader du Dimanche en 2018 afin d’aider les investisseurs à décrypter les offres des brokers en ligne.

Alors qu’il place son argent en bourse depuis 2009, il décide de renforcer ses compétences et obtient la certification AMF en 2021 puis valide la formation de conseiller en investissements financiers en 2023.


*Investir comporte des risques. Assurez-vous de comprendre comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.

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Les performances passées ne préjugent pas
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