Dernière mise à jour : 10 juillet 2024
Alors qu’il existe de nombreux instruments pour performer en bourse, investir sur des contrats Futures offre de nombreux avantages aux traders qui souhaitent placer leur argent sur un marché centralisé et transparent.
Découvrez comment investir sur des contrats Futures 🔥, ses spécificités et les risques à intégrer lorsque vous négociez ce type de produit dérivé en bourse.
🔎 Qu’est-ce qu’un contrat Future ?
Un Future est un contrat à terme qui permet à un acheteur et un vendeur d’échanger, à une échéance fixée à l’avance et contre un certain prix, un bien physique ou un produit financier via un intermédiaire spécialisé.
Cette date d’échéance est fixée le 3ème vendredi de chaque mois 💡. À titre d’exemple, cela signifie que sur l’indice Dax 40, vous pouvez avoir des contrats avec plusieurs échéances : Future DAX septembre 22, Future DAX octobre 22…
À la différence des Forwards qui s’échangent de gré à gré entre deux parties, les transactions sur Futures sont réalisées sur un marché réglementé 
et transparent (CME, Eurex…) sur lequel les différents intervenants ne se connaissent pas.
En raison du levier, une chambre de compensation joue le rôle de contrepartie et assure la sécurité des échanges via un système de dépôt de garanti (marge). Elle peut également, sous certaines conditions, se substituer à un acteur défaillant.
En tant que trader particulier, vous avez la possibilité d’investir sur des contrats Futures dans l’objectif :
- Spéculer à la hausse ou à la baisse sur l’évolution du prix d’un sous-jacent
sans aller jusqu’à la livraison physique (important à vérifier chez votre broker). - Opter pour une stratégie de couverture du risque . Par exemple, cela signifie que si vous possédez des actions cotées sur le Nasdaq dans votre portefeuille, vous avez la faculté de shorter le Nasdaq afin de couvrir contre une potentielle baisse de l'indice.
sans aller jusqu’à la livraison physique (important à vérifier chez votre broker).Enfin, sachez que vous avez la possibilité de déboucler votre position sur un contrat Future à tout moment avant l’échéance du contrat, en ouvrant un ordre de taille identique dans le sens inverse.
👉 Futures : quels sous-jacents négociables ?
Les Futures vous offrent l’opportunité d’investir sur de nombreux sous-jacents.
- Des métaux précieux ✅ (Or, Argent…)
- Des matières premières ✅ (Pétrole, Gaz, Blé…)
- Des indices boursiers ✅ (S&P 500, CAC 40, DAX…)
- Des paires de devises ✅ (EUR/USD, GBP/USD...)
- Des obligations ✅ (Bund, T-Note…)
Par ailleurs, sachez que depuis son autorisation par la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) fin 2017, il est également possible d’acheter et vendre des contrats Futures sur des cryptomonnaies.
👉 Les spécificités du trading de contrats Futures
Avant de vous lancer dans l’achat et la vente de contrats Futures, vous devez comprendre certaines notions sur son fonctionnement et ce qu’elles impliquent :
- Pour certains sous-jacent, il existe plusieurs tailles de contrat 🚩. À titre d'exemple, l'indice DAX se présente sous la forme d'un contrat Future Micro-DAX (1€/point), Mini-DAX (5€/point) ou DAX (25€/point)
- Contrairement à d'autres instruments qui ne possèdent pas d'échéance, un contrat Futures possède une date d’échéance dont la date est fixée le 3ème vendredi de chaque mois 🚩. Il est donc indispensable de choisir le contrat adapté et penser à rouler votre position si nécessaire
- Un contrat Future est un produit à effet levier 🚩. Pour prendre position, vous devez immobiliser une fraction de la valeur de votre investissement. Par ailleurs, cette marge est plus élevée si vous gardez votre position en dehors des heures de cotation du sous-jacent
À noter qu’investir sur des contrats Futures nécessite un capital minimum de quelques milliers d’euros pour pouvoir être en mesure d’initier et garder une position dans la durée. Chez le courtier régulé WH SelfInvest, le dépôt minimum est de 5 000 euros pour ouvrir un compte.
👉 Quels sont les avantages à trader des contrats Futures ?
Les traders qui se tournent vers le trading de contrats Futures, chez un courtier spécialisé, le font pour cinq raisons principalement :
- Les contrats Futures vous permettent d’avoir accès à un grand nombre d’actifs que vous ne pouvez pas négocier en direct (indices, matières premières, actions, taux d’intérêts, cryptomonnaies…)
- Vous avez la possibilité d’être « long » ou « short » selon votre stratégie
- Les Futures peuvent vous permettre de dynamiser ou couvrir votre portefeuille facilement
- Le trading de contrats Futures exige une marge réduite par rapport à l’exposition qu’ils confèrent sur un actif, ce qui permet d’obtenir un effet levier plus important que sur CFD ⭐
- Vous réalisez vos transactions sur un marché réglementé et transparent où il existe une confrontation entre acheteurs et vendeurs via un carnet d'ordres. Aucun risque de conflit d’intérêts avec votre courtier
- Vous avez accès à des outils uniques tels que le carnet d’ordres (DOM), les volumes, le market profile, le VWAP, VPOK et bien d’autres
- Broker Futures
- Création de screeners personnalisés
- Possibilité de Backtester et automatiser vos stratégies
- Compatible : Atas, CQG, Volfix, Sierra Charts, NinjaTrader, Trade Navigator…
- Dépôt initial minimum : 5 000€
- Courtier supervisé CSSF
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent. 78% des comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.
👉 NanoTrader Full : une plateforme idéale pour trader des contrats Futures
Visible dans notre classement des meilleurs brokers Futures en 2024, WH SelfInvest met à votre disposition sa plateforme propriétaire NanoTrader, un outil complet pour acheter et vendre des contrats Futures en temps réel.
À tout moment, vous avez la faculté de suivre les transactions réalisés par les différents acteurs sur le marché à travers la fonctionnalité « Times&Sales » 💎, étudier l’évolution du rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs dans le carnet d’ordres et choisir parmi plus de 12 types d’ordres différents 🚀 (trailing stop, break-even stop, stop temporel, stop parabolique…) pour entrer en position sur un sous-jacent.
Bien sûr, si vous investissez pour la première fois sur des contrats Futures, privilégiez dans un premier temps l’utilisation d’un compte de démonstration afin de vous faire la main sur la plateforme et assimiler les spécificités du trading de contrats à terme.
Spécialiste Finance & Bourse
Après une carrière de 8 ans au Ministère de l’économie et des Finances,, Guillaume Van iseghem décide de créer Le Trader du Dimanche en 2018 afin d’aider les investisseurs à décrypter les offres des brokers en ligne.
Alors qu’il place son argent en bourse depuis 2009, il décide de renforcer ses compétences et obtient la certification AMF en 2021 puis valide la formation de conseiller en investissements financiers en 2023.