Article mis à jour le : 11 février 2023
Certifié par le CME (Chicago Mercantile Exchange) depuis avril 2013, La plateforme de trading MetaTrader 5 permet aux courtiers en ligne de proposer la négociation de contrats Futures à leurs clients.
Dans cet article, découvrez comment trader les micro-Futures sur le logiciel MetaTrader 5 🔥 et les risques liés à ce type d’instrument financier.
Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement ou une incitation à investir. Les produits dérivés (CFD, turbos, Futures…) sont réservés à des traders expérimentés conscients des risques de l’effet levier. Les articles présents sur le site sont susceptibles de contenir des liens sponsorisés.
🔎 Qu’est-ce que le trading de Futures ?
Parmi l’ensemble des produits dérivés disponibles pour investir et spéculer sur les marchés financiers, les Futures sont des contrats à terme standardisés dont le prix est fixé sur le marché en fonction d’une période définit à l’avance.
Les Futures permettent de négocier de nombreux actifs sous-jacents tels que :
- Les indices (Dax, Euro Stoxx, Vstoxx)
- Les actions
- Le Forex (Bitcoin, Ether…)
- Les matières premières
- Les obligations (taux d’intérêt allemand…)
En plus d’être coté sur un marché centralisé et transparent ✅ à travers un carnet d’ordres, le trading de contrats Futures présente plusieurs avantages telles que la possibilité de l’utiliser en couverture d’autres instruments ou de bénéficier d’un effet levier plus important que sur d’autres produits dérivés, afin d’aller chercher de la performance.
D’autre part, lorsque vous tradez les Futures, vous n’êtes pas ponctionné de frais overnight ❌ lorsque vous maintenez une position ouverte d’un jour sur l’autre. Enfin, certains contrats Futures permettent d’obtenir une plus grande liquidité que sur les CFDs ce qui permet d’obtenir, dans certains cas, un spread plus faible pour des gros volumes.
En contrepartie, le capital minimum pour investir via les Futures est plus élevé que sur d’autres produits dérivés. Nous conseillons généralement une enveloppe de 20 000€ au minimum pour être à l’aise sur la plupart des sous-jacents.
Toutefois, certains contrats tel que le micro-Dax permettent de trader en intraday avec une marge très réduite.
👉 Pourquoi trader les micro-Futures sur la plateforme MetaTrader 5 ?
En France, seule une poignée d’intermédiaires offrent l’accès au trading de Futures. Et ce nombre est encore plus réduit si on se concentre uniquement sur ceux qui fournissent l’accès à la plateforme MetaTrader 5 à leurs clients.
Pourtant, très populaire et avec un large historique, le logiciel de trading de la société MetaQuotes permet à plusieurs milliers de traders de négocier une multitude de produits financiers 💡 à travers une plateforme compatible avec la plupart des courtiers en ligne.
Parmi ses avantages :
- Un terminal stable et fiable
- Adapté au trading sur PC et mobile (IOS et Android)
- La faculté de mettre en place des stratégies de trading automatique (MQL5)
- Un vaste choix d'extensions et d’outils d’analyse technique
👉 Comment ouvrir un compte MetaTrader 5 pour trader les micro-Futures ?
La solution la plus simple pour ouvrir un compte MetaTrader 5 et négocier des contrats micro-Futures est d’ouvrir un compte de trading chez un courtier spécialisé et réglementé 
.
Malheureusement, peu de courtiers proposent une offre de courtage composée de MT5. Prenez le temps de consulter notre classement des meilleurs brokers Futures. Vous pouvez trouver le Top 3 ci-dessous.
- Meilleur broker pour investir sur les Futures
- Futures négociables sur plus de 16 places boursières dans le monde
- Commissions réduites de seulement 0,75 €/$ par contrat
- Plateforme de trading facile à prendre en mains
- Offre spéciale 100€ de frais de courtage offerts
- Dépôt initial minimum : 0,1€
- Courtier supervisé BaFin
- 300+ contrats à terme négociables
- Service client 24h/24 pour vous accompagner
- Courtier avec plus de 30 ans d’ancienneté
- Dépôt initial minimum : 300€
- Courtier supervisé DNB
- Création de screeners personnalisés
- Possibilité de Backtester et automatiser vos stratégies
- Compatible : Atas, CQG, Volfix, Sierra Charts, NinjaTrader, Trade Navigator…
- Dépôt initial minimum : 2 500€
- Courtier supervisé CSSF
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent. Risques de pertes supérieures au montant investi.
👉 Comment acheter votre premier contrat micro-Futures sur MT5 ?
Une fois le logiciel MetaTrader 5 ouvert, rendez-vous sur l’icône « Montrer la liste des symboles » en forme de dollars, situé en haut à gauche du terminal ou exécutez la commande ctrl+U sur votre clavier.
En déroulant les deux onglets « Eurex Futures » 🚩 et « CME Futures » 🚩, vous pouvez voir apparaître les différents sous-jacents classés en fonction de leurs caractéristiques (micro, mini…).
Il ne vous reste plus qu’à ouvrir le contrat que vous désirez trader afin d’avoir une vue directe sur les acheteurs et les vendeurs dans le carnet et à configurer votre ordre d’achat (au marché, à cours limite…) afin d’entrer en position.
⚠️ Quels sont les risques liés au trading de Futures ?
Le trading de Futures, à la différence des CFD, vous oblige à être encore plus attentif concernant l’état de vos positions.
Les risques sont multiples :
- Chaque contrat Future intègre une période d’échéance 📌. Il est donc important de déboucler ou rouler vos positions (reporter votre position sur l’échéance suivante) avant l’échéance.
- Pour solder un trade sur un contrat Future, vous devez réaliser un ordre de vente partiel ou total dans le sens inverse.
- La marge initiale requise pour ouvrir et tenir une position sur Future en intraday est différente de la marge overnight (plus élevé). Dans le cas où vous désirez garder votre position ouverte d’un jour sur l’autre, pensez à vérifier que votre capital est suffisant pour respecter la marge overnight requise.
- L’effet de levier peut être conséquent 📌. Avec une marge intraday requise de 60 euros sur le contrat micro-Future Dax, l’effet levier maximum est de 216 avec un indice dont la valeur est de 13 000 points.
🎯 Conclusion
Réservés essentiellement aux traders les plus fortunés, le marché des Futures à tendance à se démocratiser et cherche depuis quelques années, à attirer de nouveaux investisseurs moins capitalisés.
Avec la possibilité de négocier des micros contrats Futures, la plateforme Metatrader 5 offre les outils nécessaires pour trader des contrats Futures ✅ dans les meilleures conditions.
D’autant plus qu’il est possible d’ajouter un certain nombre d’extension (MetaTrader plus – calculateur de marge et de position…) et que le logiciel permet également de coder son propre robot de trading 🚀 et ainsi faire l’expérience du trading automatique.
Titulaire de la certification AMF, Guillaume Van iseghem est spécialisé dans la formation et la vulgarisation du monde de la bourse et des produits dérivés.
Il rassemble, sur sa chaîne YouTube, une communauté de plus de 11 000 membres auprès de laquelle il partage son expérience de plus de 13 années passées sur les marchés financiers.